Treasury & Cash Flow
Treasury และ Cash Flow
ความหมายและการใช้
หัวข้องานสำคัญในสาย Accounting & Finance ที่ใช้ในการเรียนรู้และสื่อสารหน้างาน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
Please prepare a concise update on the cash position for the next cross-functional meeting.
กรุณาเตรียมอัปเดตสั้น กระชับ และชัดเจนเกี่ยวกับสถานะเงินสดสำหรับการประชุมข้ามหน่วยงานครั้งถัดไป
The review should cover both the immediate result and the long-term risk related to the cash position.
การทบทวนควรครอบคลุมทั้งผลระยะสั้นและความเสี่ยงระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับสถานะเงินสด
This item can be closed after the action to review bank balance, expected receipts, planned payments, FX exposure, and liquidity buffer is independently reviewed.
รายการนี้สามารถปิดได้หลังจากการดำเนินการเพื่อทบทวน Bank Balance, Expected Receipt, Planned Payment, FX Exposure และ Liquidity Buffer ได้รับการทบทวนอย่างอิสระ
We should not rely on assumptions; let's confirm the cash position with current data.
เราไม่ควรอาศัยการคาดเดา ควรยืนยันสถานะเงินสดด้วยข้อมูลปัจจุบัน
Please summarize the issue, impact, action, owner, and due date for the cash position.
กรุณาสรุป Issue, Impact, Action, Owner และ Due Date ของสถานะเงินสด
The owner should complete the action to review bank balance, expected receipts, planned payments, FX exposure, and liquidity buffer by the agreed due date.
ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการเพื่อทบทวน Bank Balance, Expected Receipt, Planned Payment, FX Exposure และ Liquidity Buffer ให้เสร็จตาม Due Date ที่ตกลงกัน
Let's compare the actual result with the expected requirement for the cash position.
มาเปรียบเทียบผลจริงกับข้อกำหนดที่คาดหวังสำหรับสถานะเงินสด
What evidence supports the conclusion that the cash position is acceptable?
มีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนข้อสรุปว่าสถานะเงินสดยอมรับได้
Our priority is to make the cash position accurate, traceable, and easy to verify.
สิ่งสำคัญคือทำให้สถานะเงินสดถูกต้อง สอบกลับได้ และตรวจสอบได้ง่าย
The variance in the cash position should be investigated before management review.
ความแตกต่างในสถานะเงินสดควรได้รับการตรวจสอบก่อน Management Review