Cash forecast: English for Treasury Accountant

1. เข้าใจงานนี้ก่อน

Cash forecast เป็นหัวข้อสำคัญของ Treasury Accountant. เป้าหมายคือทำงานให้ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และสื่อสารสถานะได้ชัดเจน

2. ประโยคหลักที่ควรพูดได้

Routine: For cash forecast, we normally update expected receipts and payments for the forecast period.

Request: Could you please update expected receipts and payments for the forecast period and share the collection plan and payment schedule for review?

Risk: The main concern is that the company may face an unexpected liquidity gap.

Manager: The conclusion should be supported by the collection plan and payment schedule before final approval.

3. Grammar ที่ใช้

Present Simple สำหรับ Process, Present Continuous สำหรับ Status, Present Perfect สำหรับ Completion, Could you please สำหรับ Request และ because/due to สำหรับอธิบายสาเหตุ

4. เทคนิคจำ

จำด้วย 4 คำถาม: What is the item? → What is the issue/status? → What evidence do we have? → What is the next action?

5. เตรียมสัมภาษณ์

ฝึกพูดว่า “When I handle cash forecast, I first review the collection plan and payment schedule, then I update expected receipts and payments for the forecast period.” จากนั้นเติมเหตุการณ์จริงและผลลัพธ์

สรุป

หลังจบบทนี้ควรอธิบาย ประมาณการกระแสเงินสด ได้ทั้ง Process, Status, Risk, Request และ Interview answer